Er is een nieuwe bankrekening voor collegegelden die nu rechtstreeks geboekt wordt in Osiris. Het gaat om raborekening NL24 RABO 0353 280 704 (grootboek 1903) Deze wordt ook elke dag geboekt maar alle financiële mutaties zien wij pas de volgende dag in ABW. En deze regels zijn zogezegd leeg. Zie hieronder
Wanneer we de rekening 1941 willen afletteren hebben we wel tekst zeg maar. Dus nu gaan we de afschriften van deze rekening erbij zoeken. Dit doen we via TEAMS
We gaan dus nu per afschrift kijken wat er op 1941 is geboekt en dan de grootboekmutatie opnieuw boeken in ABW. (uiteraard met de juiste omschrijving zoals we ook met onze andere banken doen. (de rentedatum op het afschrift in jaarmaanddag) Het kan zijn dat er op 1 dag meerdere afschriften worden geboekt.
Download ook het afschrift dan kan je deze toevoegen bij de mutatie.
Ga naar ABW Rekeningafstemming
We gaan nu een afschrift boeken. bv
We gaan dus nu de grootboek transactie opnieuw boeken.
Kies voor opnieuw boeken
Vul het transactienummer en volgnummer in en kies voor opnieuw boeken. en vul dan de beschrijving in en voeg het afschrift toe en klik op opslaan
Je ziet nu dat de "lege" regel geannuleerd is en dus kun je deze afstemmen.
0 Opmerkingen
Voeg je opmerking toe