Ga naar: Menu >Boekhouding >(Crediteuren) Overschrijving

Tab door de velden, het overschrijvingsvoorstel id wordt aangegeven. Kies hierna voor Opslaan  (Je krijgt een rapport nummer)

Volgende stap Ga naar  Uw aangevraaagde rapporten.

Er worden drie lijsten aangemaakt,  su07a = uitval lijst,  su07b = het voorstel,  su07c = totaal overzicht

Neem lijst B door, kijk naar grote en/of afwijkende bedragen.   Lijst C gebruiken we niet.  Lijst A moeten we  1 x per 2 weken nakijken, dit betreffen nl. de creditsaldo's  

Sla de lijsten A en B op. (doe dit nu op je "eigen schijf") en stuur lijst B naar Dick Bender of Tommy Baselier.  Wanneer je klaar bent met de hele cyclus kun je alles uploaden in TEAMS.

Wanneer controle goed is kun het je SEPA betalingsbestand aanmaken.  (zie volgende stap)

Maar zijn er facturen die verwijderd moeten worden of we moeten het bedrag aanpassen of zelfs een factuur toevoegen dan kies je Onderhoud van overschrijvingsvoorstel

Kies je betreffende overschijvingsvoorstel en selecteer de post die je wil verwijderen en klik ook op verwijderen en daarna nog eens op OPSLAAN.

Hierna zul je het Overschrijvingsvoorstel opnieuw moeten uitdraaien, kies voor Bijgewerkt Overschrijvingsvoorstel

Kies je juiste betalingsvoorstel.  (door de velden met je tab toets) En klik op opslaan  En je krijgt weer een rapport.  Handel hetzelfde als bij het Voorstel.  Vervang het pdf bestand met dit bestand. En stuur het weer naar Dick of Tommy.  Na akkoord van Dick of Tommy kan er een SEPA Betalingsbestand worden aangemaakt.

Kies nu voor het aanmaken SEPA betalingsbestand. En kies het juiste overschrijvingsvoorstel-id  (gebruik je spatiebalk  om het uitval scherm te zien)

We krijgen nu een SU11a en SU11b  em SU11C.  output A is het Voorblad, Output C geeft je een  HASH totaal van de betaling.  Output B zijn de eventuele specificaties.  Graag alles opslaan in TEAMS.   (vergeet ook niet  je eerdere bestanden)  

Geef door aan onze collega's van FIS dat zij de betaalbestanden moeten verplaatsen En dan is het voor ons klaar.

Het grootboek bijwerken met betalingen voeren we pas uit  wanneer de betalingen daadwerkelijk zijn afgeschreven. (dit doet de persoon die de bank verwerkt)

De betaalselectie in ADA (bedrijf 20) en de Holding  (bedrijf 30) werkt precies hetzelfde, kies alleen  voor de variant "Overschrijvingsvoorstel-SEPA 20 en 30"

Het zijn dezelfde stappen, sla alles op in eerste instantie in je eigen omgeving, dan kan je daarna alles uploaden in TEAMS onder het juiste onderdeel