Log in Citrix omgeving

Kies voor de Desktop

Log in de desktop omgeving

Kies voor EBS en importeren bankafschriften

Druk op F12 (dubbelklik) en het systeem creeert een ordernummer. Bij opgevraagde rapporten kan je dit weergeven.

Het draaien van het rapport zorgt voor 2 bestanden. Rapport EBS06 is de import van het bestand en Rapport EBS08 is het 'automatisch matchen bestand'. Hier vindt je ook de status

Nu kunnen we het afschrift wijzigen en eventueel aanvullen.   Het afschrift kan pas verwerkt worden als alle posten gematched zijn.  (dit kan al automatisch zijn gebeurt anders gaan we dit handmatig doen)

1  Kies voor Match Maintenance

2 Selecteer juiste Batch -id en druk op tab

3  Controleer alles match types  Er mogen geen posten op No Match staan anders wordt het afschrift niet verwerkt

In de kolom Matchtype zie je de verschillende mogelijkheden van match types,

Een autocode betekend dat wij al een herkenning hebben aangegeven zodat deze post direct een juiste codering heeft, hier hoeven wij dus handmatig niets meer aan te doen,  (uitzondering zijn de posten "MINFIN") zie instructies veel voorkomende boekingen

Dubbelklik op de betreffende regel die je wil boeken, dan verschijnt onderstaand scherm je kunt hier een grootboek en deelproject opgeven.

We kunnen ook openstaande vorderingen afboeken zowel crediteuren als debiteuren. Dan krijg je onderstaand scherm.

Na controle kan het afschrift verwerkt worden, ter controle, alle statussen zijn M.

Kies voor boeken bankafschriften

1 boeken afschrift

2  kies batch -id  en vergeet ook niet om naar de periode te kijken

3 selecteer batch id en  druk F12  (of dubbel klik en opslaan 5)

Bij verrekijker 4 kun je je aangevraagde rapporten zien. dit wordt een GL07 bestand, er volgt een outputbestand

Nu kunnen we het afschrift toevoegen, zodat we dit altijd kunnen raadplegen in ABW