Log in op Rabo CashManagment, (zonder FMS) Gebruik je rabo scanner.
Kies Rekeninginfo, afschriften. (hier staan iedere morgen de nieuwe afschriften klaar om te exporteren)
Kies het afschrift en klik op exporteren en dan opslaan als.
Volgende stap is om de afschriften te printen (kies print details) We hoeven dit niet meer op te slaan op de R-schijf.
Nu gaan we alles verwerken in ABW.
Log in in de Citrix Omgeving.
Log in de desktop omgeving
Open het menu en kies voor importeren bankafschriften. (dubbelklik) en dan kom je in onderstaande scherm. (ABW pakt nu alle opgeslagen bestanden in 1 X op)
klik op icoon opslaan (je krijgt nu een ordernummer) Er volgt nu een rapport EBS626 Klik op icoon verrekijker om naar je rapporten te kijken. gebruik F7 om te verversen Rapport EBS626 wordt vanzelf EBS08. Je kunt zien aan de status waneer je rapport klaar is. (T=klaar) (ABW heeft nu de matching uitgevoerd. Dubbelklik op een rapport EBS08 om hier het ABW dagafschrift overzicht uit te printen.
Dubbelklik op Match Maintenance om alle posten te matchen. (om het afschrift te verwerken) Kies via Batch-ID het juiste bestand (afschrift) om te verwerken. Je ziet op de uitdraai links boven het ID nummer Geef nu een tab, zodat alle regels van het afschrift ziet verschijnen.
Onderstaand zie je dus alle regels van het afschrift en in principe moet je alle NOMATCH posten behandelen. Deze kun je direct selecteren door in de grijze balk NOMATCH te vermelden en klik F7.
Stap 1, AFBOEKEN OPENSTAANDE VORDERINGEN Handmatig matchen openstaande post, sta op een regel en klik op Handmatig matchen, hier kun je op allerlei zaken zoeken. Naam, Studentnummer, factuurnummer, IBAN nummer. (je gebruikt de gegevens van je afschrift. Vul een waarde in en klik op OK, je krijgt nu het voorstel van ABW.
HIER DE PRINTSCREEN!!!!!
Stap 2, BOEKEN FINANCIELE MUTATIES dubbelkik op de regel hier kun je alles invoeren en de juiste zaken vermelden. Het restbedrag moet uiteraard op 0 euro staan.
Wanneer alle regels akkoord zijn (M en Match) kun je het afschrift boeken.
Kies boeken bankafschrift en kies via Batch -id het juiste afschrift. Let op periode en klik dan op opslaan. Bekijk weer aangevraagde rapporten en dan zie je dat we een GL07 bestand krijgen. Dubbelklik op dit bestand en je kunt het verslag printen.
We kunnen veel voorkomende posten zoals (Ministerie van Financiën en de pin betalingen) opnemen in een standaard register en dan wordt de regel automatisch geboekt. Let op mischien wil je wel de omschrijving aanpassen)
Om alle ingevoerde auto codes te zien (en eventueel een overzichtje te printen) maak de regel autocode leeg F9 F7.
0 Opmerkingen
Voeg je opmerking toe