Er zijn binnen Avans een aantal debetcards in omloop. Het beheer van de kaarten ligt bij Dick Bender, per bedrijfsonderdeel bespreekt Dick een limiet. voorbeeld is DMCS, deze dienst heeft nu een tegoed op de pas van 4000 EUR, dit heeft vooral te maken met een omzet op Linkedin en Facebook.
Dick houdt de limieten in de gaten en verzorgt de overboekingen naar SimpledCard. Elke maand wordt er een totaaloverzicht uitgedraaid en per kaart. Deze kaartoverzichten worden gestuurd naar de desbetreffende kaarthouders. (zie onderstaand overzicht van de contactpersonen met Academie of Dienst)
- DMCS - Moniek Gommers (4000 EUR)
- DIF - Ferdi den Broeder (1500 EUR)
- DIF - Tommy Baselier (4000 EUR)
- AVB - Inge Kluijtmans (2000 EUR)
- ASIS - Wilma Schellevis (2000 EUR)
- AI&I - Wilma Zonneveld (2500 EUR)
- AFM - nog geen contact (2000 EUR)
- ACUE - Angelique Heijblom (2000 EUR)
De contactpersonen dienen alle facturen te verzamelen en deze worden dan door ons ingeboekt. Het is niet de bedoeling dat de debetcard gebruikt wordt voor etentjes of bestellingen bij bedrijven die wij gewoon in ons bestand hebben. Het gaat bv om betalingen naar Amerika qua licenties en bedrijven zoals Facebook.
De tegoeden zijn al geboekt op 1933 (per BO), op dit moment is de afdeling R2R in de lead met de facturen (dit heeft met de coderingen te maken) Wij ontvangen dus vanuit de mailbox [email protected] de facturen met de info waarop deze geboekt moeten worden. Zie onderstaand voorbeeld
Na invoer in Proquro
In dit geval is er een order aangemaakt en hoeft de factuur de workflow niet in. Meestal zet ik de codering wat ik in de mail ontvang in het commentaarboxje
Let op dat je crediteur een automatische incasso crediteur is. (code DD in ABW) bij twijfel vul altijd blokkeren betaling JA in
Let ook op de valuta van de facturen, sommige zijn in US Dollars. Desiree geeft het bedrag aan in Euro's (dit hebben we zo afgesproken anders krijgen we iedere X koersverschillen)
Wanneer de facturen verwerkt zijn kunnen de openstaande posten afgeboekt worden via dagboek 98 met als tegenrekening 1933 en de bijbehorende BO.
0 Opmerkingen
Voeg je opmerking toe